Osnovni podatki o dejavnosti
Elektro Ljubljana sestavljajo matična družba Elektro Ljubljana, d. d., in hčerinska družba Elektro Ljubljana OVE, d. o. o. Družba Elektro energija, d. o. o., je bila do 6. decembra 2016 vertikalno integrirana v skupino GEN-I.
Družba Elektro Ljubljana izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja, osnovna dejavnost odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE je razvoj uporabe obnovljivih virov energije.
ELEKTRO LJUBLJANA, D. D.
Število zaposlenih: 846 |
Lastniški delež RS: 79,50 % |
Lastniški delež SDH: 0,30 % |
Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020
Lastnik | Delež las. (%) |
---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA | 79,50 |
GENERALI, D. D. | 3,92 |
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI – DELNIŠKI TRIGLAV STEBER GLOBAL | 2,72 |
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED | 1,65 |
KD Group, d. d. | 1,47 |
Poslovanje družbe v letu 2019
Vpliv na poslovanje družbe v letu 2019 glede na preteklo leto je imel novi omrežninski akt, na osnovi katerega je družba realizirala nižje regulirane prihodke iz naslova nižjega priznanega donosa na sredstva.
Čisti dobiček Elektra Ljubljana je bil v letu 2019 za 3,0 mio EUR nižji kot predhodno leto in za 2,2 mio EUR višji od planiranega. Nižji dobiček v primerjavi s predhodnim letom je posledica nižjega donosa, priznanega iz naslova investicij v regulatorno bazo sredstev, saj se je v letu 2019 znižal s 7,14 na 5,26, in višjih prihodkov iz naslova zavarovalnin, prejetih v predhodnem letu.
V primerjavi z letom 2018 so na poslovni izid v letu 2019 vplivali tudi povečanje stroškov dela, manjši pozitivni vpliv učinkovitosti poslovanja na področju izgub v omrežju, zmanjševanje priznanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja ter manjši prihodki iz naslova usredstvenih lastnih proizvodov. Preseganje načrtovanih rezultatov pa je v največji meri posledica večjega obsega investiranja oz. aktiviranja osnovnih sredstev ter boljšega poslovanja na področju izgub električne energije in kakovosti oskrbe z električno energijo.
Čisti prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 86,8 mio EUR in so bili od doseženih v letu 2018 višji za 2,4 mio EUR oz. za 2,9 %.
Vsi odhodki v letu 2019 so znašali 87,60 mio EUR in so bili za 3,1 % višji kot predhodno leto.
Leto 2019 so zaznamovala največja investicijska vlaganja v zadnjem obdobju. Investicije so bile realizirane v višini 39,8 mio EUR in so tako plan presegle za 8,1 % in realizacijo predhodnega leta za 6 %. V zadnjih letih se povečujejo vlaganja v visokonapetostne objekte, medtem ko višina vlaganj v srednjenapetostne in nizkonapetostne objekte ostaja približno enaka.
Konec leta 2019 je vrednost sredstev družbe Elektro Ljubljana znašala 500,0 mio EUR in se je glede na konec predhodnega leta povečala za 10,4 mio EUR oz. za 2,1 %, kar je v večji meri posledica povečanja osnovnih in denarnih sredstev družbe. Kapital družbe se je povečal za 8,3 mio EUR oz. za 2,6 %.
Družba Elektro Ljubljana je imela konec leta 2019 zaposlenih 846 oseb, štiri manj kot 31. decembra 2018.
Vrednosti ekonomskih kazalnikov za leto 2019 presegajo planirane v LNU 2019. Odstopanje je le pri kazalniku neto finančni dolg/EBITDA, ki je slabši od pričakovanega v LNU in boljši od načrtovanega. Dosežen CAPEX v čistih prihodkih od prodaje je, zaradi večjega uresničenega denarnega toka iz investiranja od načrtovanega, za 0,62 % presegel načrtovanega.
Kazalniki kakovosti oskrbe SAIDI, SAIFI in MAIFI so bili znatno nižji kot predhodno leto, enako velja za delež izgub pri distribuirani električni energiji. Iz naslova učinkovitosti poslovanja na področju kakovosti oskrbe in izgub je družba tudi v letu 2019 realizirala prihodke. OPEX na distribuirano električno energijo se je v letu 2019 nekoliko povečal, predvsem zaradi višjih stroškov amortizacije in stroškov dela.
Osnovni finančni kazalniki
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
ROE PRED DAVKI | 5,03 | 6,32 | 5,51 |
ROA PRED DAVKI | 3,30 | 4,09 | 3,53 |
EBITDA MARŽA | 44,38 | 45,91 | 44,26 |
EBIT MARŽA | 16,39 | 19,51 | 17,33 |
NETO DOLG/EBITDA | 1,94 | 1,87 | 1,83 |
FINANČNI VZVOD | 1,52 | 1,53 | 1,56 |
Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 96 | 6.325 | 9.422 |
DENARNA SREDSTVA | 2.508.600 | 3.117.065 | 5.872.814 |
SKUPAJ SREDSTVA | 499.978.445 | 489.601.491 | 480.432.984 |
KAPITAL | 328.198.761 | 319.939.892 | 307.862.366 |
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 74.118.153 | 71.406.092 | 80.198.835 |
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | 37.358.236 | 38.961.567 | 35.540.476 |
Osnovni podatki iz izkaza uspeha
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE | 86.815.271 | 84.388.121 | 80.753.112 |
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA | 103.032.607 | 103.811.899 | 97.169.184 |
ODPISI VREDNOSTI | 28.838.895 | 27.411.392 | 26.165.351 |
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA | 13.912.351 | 16.965.742 | 13.978.169 |
Merila za merjenje uspešnosti poslovanja
EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA | REALIZACIJA 2019 | LNU 2019 |
---|---|---|
ROA (v %) | 2,81 | 2,75 |
EBITDA marža (v %) | 44,38 | 44,00 |
Neto finančni dolg/EBITDA | 1,94 | 2,10 |
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) | 45,82 | 45,20 |
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) | 93.967,79 | 87.000,00 |
ROE (v %) | 4,29 | 4,22 |
STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA | REALIZACIJA 2019 | LNU 2019 |
---|---|---|
SAIDI (minute/uporabnika/leto) | 46,61 | 40,00 |
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) | 3,89 | 4,40 |
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) | 15,45 | 15,00 |
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) | 1,04 | 0,95 |
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) | 4,76 | 5,20 |
Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje
Strateške usmeritve
Ključne strateške usmeritve družbe so naslednje:
- razvoj zanesljivega in varnega omrežja,
- izpolnitev poslovnih ciljev in zagotavljanje finančne stabilnosti,
- trajnostni razvoj in inovativna dejavnost.
Strateški cilj
- Vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
- razvoj odlične organizacije,
- vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
- učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
- obnova/prenova distribucijske mreže,
- obvladovanje izgub električne energije,
- zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
- doseganje načrtovanih ekonomskih in strateških kazalnikov,
- stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije.
Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga
Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države |
DA |
Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb |
DA |
Kodeks upravljanja za nejavne družbe |
NE |
Vir: Elektro Ljubljana, d. d.